中建城建公司召开2020年降杠杆暨两金压降专项工作会

4月17日，中建城建公司召开2020年降杠杆暨两金压降专项工作会。公司党委书记、董事长潘学斌，党委副书记、总经理郑吉成，总经济师、总法律顾问熊小龙及总部相关部门、各分公司总经理、总经济师、区域财务总监等共计30人参会。会议采用“主会场+视频分会场”结合的方式召开，总会计师李炳毅主持会议。

会上，财务资金部部门经理王丹萍先后通报了公司主要财务预算指标、项目现金流预算、各单位保证金、财务资源占用及两金等情况。财务资金部业务经理杨秋菊结合公司、分支机构、项目部不同层面资金预算对公司现金流预算做出具体分析。

会上还对项目现金流、保证金及单位两金三项目标责任书进行了发布和签订。

分公司针对所辖项目的两金、保证金及现金流等情况做了汇报和表态。

工作部署

熊小龙针对在施项目潜亏风险化解、竣工未结项目的治理、历史遗留项目的及早梳理并借助法律途径进行解决做了工作部署。

李炳毅提出两金压降工作为重中之重，要认真分解落实管控责任，做好两金总额预算控制、应收账款管控及完工未结项目的确权推动工作；认真组织落实好负向现金流转正治理方案；认真执行好现金流预算的实施，做好回收款及融资预算执行。

郑吉成强调此次会议是积极响应工程局党委关于低效无效资产专项治理号召，落实好专项工作对促进公司高质量运营发展意义重大，对做好后续工作明确了三点要求：

• 一是提高政治站位，高度重视财务指标对比分析；

• 二是严肃财经纪律，严格执行资金预算及借款审批流程；

• 三是强化责任落实，加强项目现金流治理。

潘学斌最后做总结讲话指出，针对当前疫情影响下的严峻经济形势挑战，作为央企更需彰显责任担当，高质量地不折不扣完成各项经济指标，为党分忧、为国尽责。潘学斌提出，现金是企业的血液，关系企业的生死存亡，没有现金流的利润只是纸上富贵。项目是企业现金和利润的主要来源，必须高度重视项目负向现金流的治理，项目催收清欠是实现公司降杠杆减负债压两金的根本途径。

潘学斌针对下一步的工作提出以下七点要求：

• 一是辨形势、讲政治，牢牢把责任扛在肩上；

• 二是抓预算、严考核，层层压实指标分解；

• 三是清欠款、控两金，确保公司稳健运行；

• 四是精举措、抓落实，确保责任目标高质量完成；

• 五是控风险、重合规，严守财经纪律底线；

• 六是抓体系、育人才，促进管理能力提升；

• 七是强制度、重管控，提升财务精细化管理水平。

本次会议对2020年《降杠杆减负债三年行动方案》、两金压降工作做了部署，通过对各项财务指标的通报以及责任状的下达，推动分支机构强化履职责任，各分支机构应高度重视，及时落实会议精神，助推公司稳健运营并实现高质量发展。 

不忘初心、牢记使命！

开启新征程、续写新篇章！

内容来源丨财务资金部

责任编辑丨石佳

审核丨李波

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